AI基金博时浦惠一年持有期混合A（014158）披露2025年半年报，上半年基金利润885.72万元，加权平均基金份额本期利润0.0709元。报告期内，基金净值增长率为8.07%，截至上半年末股海策略，基金规模为1.16亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至9月3日，单位净值为1.107元。基金经理是过钧，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，博时新收益混合A近一年复权单位净值增长率最高，达68.58%；博时恒耀债券A最低，为10.32%。
基金管理人在中期报告中表示，展望下半年，随着贸易谈判更多细则的出台，市场的不确定性会趋于下降，有利于资产价格的回暖。存量财富效应的企稳才能拉动边际消费，才能对大类资产的重定价产生影响。我们依旧看好包括股票和偏股型转债的风险资产下阶段表现；因为当前收益率和信用利差处于历史低位，利率债和高等级信用债表现可能相对较弱。
截至9月3日，博时浦惠一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为19.84%，位于同类可比基金6/630；近半年复权单位净值增长率为23.17%，位于同类可比基金3/630；近一年复权单位净值增长率为32.96%股海策略，位于同类可比基金16/630；近三年复权单位净值增长率为8.41%，位于同类可比基金287/561。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为24.67倍，同类均值为17.52倍；加权市净率（LF）约3.38倍，同类均值为1.75倍；加权市销率（TTM）约3.11倍，同类均值为1.59倍；三项估值均高于同类平均水平。
从成长性角度看股海策略，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.06%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.27%，加权年化净资产收益率为0.14%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1179，位于同类可比基金335/546。
截至9月3日，基金近三年最大回撤为26%，同类可比基金排名8/538。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为11.69%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为48.49%，同类平均为18.92%。2023年三季度末基金达到49.6%的最高仓位，2023年末最低，为41.69%。
截至2025年上半年末，基金规模为1.16亿元。
截至2025年6月30日，基金持有人共计1012户，合计持有1.19亿份。其中管理人员工持有1.02万份，占比0.01%，机构持有份额占比16.88%，个人投资者占比83.12%。
截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约93.96%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、茂莱光学、东方电缆、山东威达、汇成真空、芯源微、藏格矿业、华海清科、中天科技、生益科技。
核校：沈楠股海策略
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