AI基金景顺长城宁景6月持有混合A（011803）披露2025年半年报华霖资本，上半年基金利润1796.19万元，加权平均基金份额本期利润0.0396元。报告期内，基金净值增长率为3.11%，截至上半年末，基金规模为8.33亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至9月3日，单位净值为1.291元。基金经理是董晗和李训练，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，景顺长城宁景6月持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.99%；景顺长城安鼎一年持有混合A最低，为21.33%。
基金管理人在中期报告中表示，展望2025年下半年，外部不确定性在上升，内部经济动能回升仍需财政和货币政策持续加力提振内需。具体看来，国内经济在抢出口效应退潮后，外需或降温回落，高频数据指向出口已经有走弱的迹象，外需回落同时也会拖累出口相关部门的生产和就业情况，叠加房价重现加速下行的压力，均对居民消费形成拖累。因此，下半年经济或面临下行压力，需要政策端给予对冲。
我们对债券市场整体看法中性，逢高配置高等级信用债；转债部分更关注自下而上择券。我们对股票市场中期前景保持积极看法。操作方面，除了半导体、人工智能、高端装备、新能源、新材料、军工在内的一些新质领域相关的行业，后续还需重点关注经济恢复情况，阶段性把握顺周期相关板块的投资机会。
截至9月3日华霖资本，景顺长城宁景6月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为9.63%，位于同类可比基金36/630；近半年复权单位净值增长率为8.42%，位于同类可比基金67/630；近一年复权单位净值增长率为21.99%，位于同类可比基金47/630；近三年复权单位净值增长率为23.06%，位于同类可比基金19/561。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为8.45倍，同类均值为17.52倍；加权市净率（LF）约0.95倍，同类均值为1.75倍；加权市销率（TTM）约0.43倍，同类均值为1.59倍；三项估值均低于同类平均水平。
从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.11%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.35%，加权年化净资产收益率为0.11%。
截至6月30日华霖资本，基金近三年夏普比率为0.6932，位于同类可比基金57/546。
截至9月3日，基金近三年最大回撤为10.52%，同类可比基金排名129/538。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为6.66%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为25.4%，同类平均为18.92%。2023年上半年末基金达到28.67%的最高仓位，2023年三季度末最低，为19.25%。
截至2025年上半年末，基金规模为8.33亿元。
截至2025年6月30日，基金持有人共计5.44万户，合计持有6.9亿份。其中管理人员工持有16.53万份，占比0.02%，机构持有份额占比0.04%，个人投资者占比99.96%。
截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约539%，持续高于同类均值。
截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、中天科技、国睿科技、思特威、云铝股份、洛阳钼业、顺丰控股、渝农商行、华海清科、中芯国际。
核校：王博华霖资本
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